岗位职责： 
   1. 各门店封包收取。
   2. 各门店报销审核、对外付款。
   3. 各门店有价证券的保管、发票的申购。
   4. 各门店资金账务的处理。
   5. 门店合同复印件的保管。
工作内容：
   1. 每日收取前台封包，确保收到的货币资金（现金、POS、支付宝、微信） 与 PMS 系统录入的数据一致。每 3-5 天将现金缴存至门店收入户，月底前的最后 一个工作日必须将所有收入现金缴存至收入户。
   2. 对各门店的各类报销单据的审核：确保收到的报销发票真实且有效，与各 门店的公司全称及纳税人识别号一致，发票均为税务系统可查；
   审核各报销附件 的完整、真实有效（例如差旅费报销需要有出差人员的出差申请等）；
   审核各报 销金额的准确性（例如发票多提供，后附附件实际金额少于报销金额）。
   3. 对各门店的各种报销费用的审核：采购的物资报销是否有采购计划、维修 的费用报销是否有相应的预算，严格按照全年预算进行费用审核。
   4. 对各门店的有价证券（支票、商票、汇票等）、法人章进行保管，确保资 金安全。所有有价证券必须有对应的台账，有明确的流入流出情况明细。对其他 部门需要加盖法人章的，需要有盖章申请的留存，盖章流水登记，及对盖章文件 进行样本留存。
   5. 负责各门店的对内报销付款及对外合作单位付款。所有的付款工作必须在审批流程完整且手续齐全的情况下方可付款，所有付款必须符合本月的资金计 划，严禁对资金计划外的费用进行付款。按照合同约定进行付款。 
   6. 负责各门店各类合同复印件的保管，确保所有支付费用按照合同约定时 间节点进行付款。 
   7. 按照公司管理要求对每月资金情况进行报表汇总并及时上报。
   8. 完成其他领导交办的工作，周期性或临时性报表上报。

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