岗位职责:
1. 各门店封包收取。
2. 各门店报销审核、对外付款。
3. 各门店有价证券的保管、发票的申购。
4. 各门店资金账务的处理。
5. 门店合同复印件的保管。
工作内容:
1. 每日收取前台封包,确保收到的货币资金(现金、POS、支付宝、微信) 与 PMS 系统录入的数据一致。每 3-5 天将现金缴存至门店收入户,月底前的最后 一个工作日必须将所有收入现金缴存至收入户。
2. 对各门店的各类报销单据的审核:确保收到的报销发票真实且有效,与各 门店的公司全称及纳税人识别号一致,发票均为税务系统可查;
审核各报销附件 的完整、真实有效(例如差旅费报销需要有出差人员的出差申请等);
审核各报 销金额的准确性(例如发票多提供,后附附件实际金额少于报销金额)。
3. 对各门店的各种报销费用的审核:采购的物资报销是否有采购计划、维修 的费用报销是否有相应的预算,严格按照全年预算进行费用审核。
4. 对各门店的有价证券(支票、商票、汇票等)、法人章进行保管,确保资 金安全。所有有价证券必须有对应的台账,有明确的流入流出情况明细。对其他 部门需要加盖法人章的,需要有盖章申请的留存,盖章流水登记,及对盖章文件 进行样本留存。
5. 负责各门店的对内报销付款及对外合作单位付款。所有的付款工作必须在审批流程完整且手续齐全的情况下方可付款,所有付款必须符合本月的资金计 划,严禁对资金计划外的费用进行付款。按照合同约定进行付款。
6. 负责各门店各类合同复印件的保管,确保所有支付费用按照合同约定时 间节点进行付款。
7. 按照公司管理要求对每月资金情况进行报表汇总并及时上报。
8. 完成其他领导交办的工作,周期性或临时性报表上报。
江苏省盐城市人民南路2号(创投中心对面)
1、本站仅提供信息储存平台,所有信息均由用户发布,其内容及因之产生的后果,均由发布者承担,与本站无关。
2、凡告知“收取服装费、押金、报名费等各种费用的信息均有欺诈嫌疑,请保持警惕。
我要举报>>>